Au sein de la Direction Financière Groupe, le Cash Analyst contribue à la gestion et à l’optimisation de la trésorerie quotidienne du Groupe, sous la responsabilité du Directeur de Trésorerie Groupe.

Il assure le suivi des positions de trésorerie, l’équilibrage des liquidités, la prévision des flux de trésorerie et l’exécution des opérations financières sur le mois courant. Il participe également à la gestion du risque de change, notamment par la mise en œuvre et le suivi des couvertures de change, dans le respect de la politique de trésorerie du Groupe.

Il veille à la fiabilité des données de trésorerie, à la sécurisation des flux financiers et au respect des procédures de contrôle interne, en coordination avec les filiales, les banques et les équipes financières du Groupe.

A. Gestion quotidienne de la trésorerie et du cash

• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
• Centraliser et analyser les informations de trésorerie remontées par les filiales internationales.
• Élaborer et mettre à jour la position de trésorerie consolidée du Groupe.
• Identifier les excédents et les besoins de liquidités à court terme et proposer les actions adaptées.
• Assurer le suivi des flux entrants et sortants : encaissements, paiements fournisseurs, salaires, impôts, intérêts et échéances financières.
• Participer à la gestion des transferts de liquidités intragroupe et des dispositifs de cash pooling, le cas échéant.
• Coordonner avec les équipes comptables et les filiales le traitement des écarts bancaires et des anomalies de trésorerie.
• Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des opérations courantes des entités.
• Préparer les reportings quotidiens et hebdomadaires de trésorerie à destination du Directeur de Trésorerie Groupe.

B. Prévisions et pilotage des flux de trésorerie

• Collecter et consolider les prévisions de trésorerie des filiales.
• Participer à l’élaboration et à l’actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et identifier leurs principales causes.
• Suivre les principaux indicateurs de trésorerie : liquidités disponibles, besoins de financement, flux intragroupe et position nette de trésorerie.
• Contribuer à l’amélioration de la fiabilité des prévisions et à l’harmonisation des pratiques des filiales.

C. Gestion du risque de change et des couvertures

• Collecter et analyser les expositions au risque de change des différentes entités du Groupe.
• Recenser les flux prévisionnels et réalisés en devises, notamment les créances, les dettes commerciales et les flux intragroupe.
• Identifier les expositions non couvertes et proposer des opérations de couverture conformément à la politique de change du Groupe.
• Préparer les demandes de cotation auprès des banques et participer à l’exécution des opérations de change à terme et autres instruments autorisés par le Groupe.
• Saisir, contrôler et suivre les opérations de couverture dans Kyriba.
• Produire des reportings périodiques sur les expositions en devises, les taux de couverture et les opérations en cours.
• Participer à la documentation des opérations de couverture et au respect des exigences comptables applicables, notamment IFRS 9 lorsque pertinent.

D. Administration et exploitation de Kyriba

• Utiliser Kyriba comme outil central de suivi et de pilotage de la trésorerie Groupe.
• Contrôler l’intégration des relevés bancaires et la qualité des données de trésorerie.
• Assurer le suivi des soldes bancaires, des flux, des prévisions et des opérations de change dans l’outil.
• Rapprocher les opérations réalisées avec les prévisions et repositionner les opérations à venir.

Formation

Formation supérieure en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion : Bac +4/5, école de commerce ou université.
Une spécialisation en trésorerie d’entreprise ou finance internationale constitue un atout.

Expérience

Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un groupe international.
Expérience de la gestion quotidienne du cash et du suivi des positions bancaires.
Pratique des opérations de change et des instruments de couverture.
Une expérience indispensable dans un environnement multi-entités et multi-devises.

Compétences techniques

Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux financiers internationaux… un peu redondant avec la phrase précédente
Connaissance des instruments de change : spot, change à terme et, selon le périmètre, swaps de change et options.
Maîtrise opérationnelle de Kyriba, idéalement sur les modules de trésorerie, prévisions, flux bancaires et gestion du risque de change.
Bonne maîtrise d’Excel
La connaissance de SAP, JDE ou d’un ERP équivalent constitue un avantage.

Autres Compétences

Anglais professionnel indispensable pour échanger avec les filiales et les partenaires bancaires internationaux.
Savoir communiquer avec sa hiérarchie sur les présentations analytiques ou reporting pertinents.